DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,945,624 | 3,332,584 |
| 親投資信託受益証券 | 751,383,845 | 661,450,389 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 759,329,469 | 664,782,973 |
| 資産の部合計 | 759,329,469 | 664,782,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,100,261 | 989,199 |
| 未払解約金 | 3,119,170 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 34,845 | 29,579 |
| 未払委託者報酬 | 731,829 | 621,332 |
| その他未払費用 | 2,770 | 2,177 |
| 流動負債計 | 4,988,875 | 1,642,289 |
| 負債の部合計 | 4,988,875 | 1,642,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,261,204 | 989,199,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,920,610 | -326,058,585 |
| （分配準備積立金） | 10,675,263 | 11,688,374 |
| 元本等合計 | 754,340,594 | 663,140,684 |
| 純資産の部合計 | 754,340,594 | 663,140,684 |
| 負債・純資産合計 | 759,329,469 | 664,782,973 |
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