DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月8日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月8日 | 2019年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,332,584 | 3,854,437 |
| 親投資信託受益証券 | 661,450,389 | 561,439,306 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 664,782,973 | 567,793,743 |
| 資産の部合計 | 664,782,973 | 567,793,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 989,199 | 855,536 |
| 未払解約金 | 2 | 1,987,564 |
| 未払受託者報酬 | 29,579 | 26,132 |
| 未払委託者報酬 | 621,332 | 548,925 |
| その他未払費用 | 2,177 | 1,823 |
| 流動負債計 | 1,642,289 | 3,419,980 |
| 負債の部合計 | 1,642,289 | 3,419,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,199,269 | 855,536,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,058,585 | -291,162,797 |
| （分配準備積立金） | 11,688,374 | 11,793,588 |
| 元本等合計 | 663,140,684 | 564,373,763 |
| 純資産の部合計 | 663,140,684 | 564,373,763 |
| 負債・純資産合計 | 664,782,973 | 567,793,743 |
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