DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月8日 | 2019年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,854,437 | 2,341,627 |
| 親投資信託受益証券 | 561,439,306 | 500,716,364 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 567,793,743 | 505,557,991 |
| 資産の部合計 | 567,793,743 | 505,557,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 855,536 | 789,130 |
| 未払解約金 | 1,987,564 | 667,234 |
| 未払受託者報酬 | 26,132 | 23,696 |
| 未払委託者報酬 | 548,925 | 497,789 |
| その他未払費用 | 1,823 | 1,651 |
| 流動負債計 | 3,419,980 | 1,979,500 |
| 負債の部合計 | 3,419,980 | 1,979,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 855,536,560 | 789,130,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,162,797 | -285,551,855 |
| （分配準備積立金） | 11,793,588 | 11,623,058 |
| 元本等合計 | 564,373,763 | 503,578,491 |
| 純資産の部合計 | 564,373,763 | 503,578,491 |
| 負債・純資産合計 | 567,793,743 | 505,557,991 |
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