DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月8日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,341,627 | 3,007,514 |
| 親投資信託受益証券 | 500,716,364 | 489,677,609 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 505,557,991 | 492,685,123 |
| 資産の部合計 | 505,557,991 | 492,685,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 789,130 | 741,662 |
| 未払解約金 | 667,234 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,696 | 24,945 |
| 未払委託者報酬 | 497,789 | 523,979 |
| その他未払費用 | 1,651 | 1,650 |
| 流動負債計 | 1,979,500 | 1,292,236 |
| 負債の部合計 | 1,979,500 | 1,292,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,130,346 | 741,662,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,551,855 | -250,269,164 |
| （分配準備積立金） | 11,623,058 | 12,075,183 |
| 元本等合計 | 503,578,491 | 491,392,887 |
| 純資産の部合計 | 503,578,491 | 491,392,887 |
| 負債・純資産合計 | 505,557,991 | 492,685,123 |
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