DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,007,514 | 2,293,058 |
| 親投資信託受益証券 | 489,677,609 | 457,560,995 |
| 流動資産計 | 492,685,123 | 459,854,053 |
| 資産の部合計 | 492,685,123 | 459,854,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 741,662 | 692,787 |
| 未払解約金 | － | 413 |
| 未払受託者報酬 | 24,945 | 23,337 |
| 未払委託者報酬 | 523,979 | 490,260 |
| その他未払費用 | 1,650 | 1,543 |
| 流動負債計 | 1,292,236 | 1,208,340 |
| 負債の部合計 | 1,292,236 | 1,208,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,662,051 | 692,787,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,269,164 | -234,141,483 |
| （分配準備積立金） | 12,075,183 | 10,807,815 |
| 元本等合計 | 491,392,887 | 458,645,713 |
| 純資産の部合計 | 491,392,887 | 458,645,713 |
| 負債・純資産合計 | 492,685,123 | 459,854,053 |
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