DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,420,000 |
| コール・ローン | 2,293,058 | 3,003,198 |
| 親投資信託受益証券 | 457,560,995 | 445,817,148 |
| 流動資産計 | 459,854,053 | 450,240,346 |
| 資産の部合計 | 459,854,053 | 450,240,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 692,787 | 661,207 |
| 未払解約金 | 413 | 1,287,018 |
| 未払受託者報酬 | 23,337 | 20,852 |
| 未払委託者報酬 | 490,260 | 438,033 |
| その他未払費用 | 1,543 | 1,364 |
| 流動負債計 | 1,208,340 | 2,408,474 |
| 負債の部合計 | 1,208,340 | 2,408,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,787,196 | 661,207,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,141,483 | -213,375,463 |
| （分配準備積立金） | 10,807,815 | 9,214,069 |
| 元本等合計 | 458,645,713 | 447,831,872 |
| 純資産の部合計 | 458,645,713 | 447,831,872 |
| 負債・純資産合計 | 459,854,053 | 450,240,346 |
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