DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,003,198 | 1,847,579 |
| 親投資信託受益証券 | 445,817,148 | 411,751,538 |
| 未収入金 | 1,420,000 | 1,090,000 |
| 流動資産計 | 450,240,346 | 414,689,117 |
| 資産の部合計 | 450,240,346 | 414,689,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 661,207 | 612,233 |
| 未払解約金 | 1,287,018 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,852 | 20,799 |
| 未払委託者報酬 | 438,033 | 436,937 |
| その他未払費用 | 1,364 | 1,359 |
| 流動負債計 | 2,408,474 | 1,071,328 |
| 負債の部合計 | 2,408,474 | 1,071,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,207,335 | 612,233,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,375,463 | -198,616,021 |
| （分配準備積立金） | 9,214,069 | 7,208,871 |
| 元本等合計 | 447,831,872 | 413,617,789 |
| 純資産の部合計 | 447,831,872 | 413,617,789 |
| 負債・純資産合計 | 450,240,346 | 414,689,117 |
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