DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月8日 | 2018年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,334,363 | 4,945,624 |
| 親投資信託受益証券 | 893,158,940 | 751,383,845 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 900,493,303 | 759,329,469 |
| 資産の部合計 | 900,493,303 | 759,329,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,303,616 | 1,100,261 |
| 未払解約金 | 2,273,491 | 3,119,170 |
| 未払受託者報酬 | 38,942 | 34,845 |
| 未払委託者報酬 | 817,981 | 731,829 |
| その他未払費用 | 3,104 | 2,770 |
| 流動負債計 | 4,437,134 | 4,988,875 |
| 負債の部合計 | 4,437,134 | 4,988,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,616,310 | 1,100,261,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,560,141 | -345,920,610 |
| （分配準備積立金） | 10,226,573 | 10,675,263 |
| 元本等合計 | 896,056,169 | 754,340,594 |
| 純資産の部合計 | 896,056,169 | 754,340,594 |
| 負債・純資産合計 | 900,493,303 | 759,329,469 |
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