DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月8日 | 2017年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,617,515 | 3,334,363 |
| 親投資信託受益証券 | 955,033,931 | 893,158,940 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 964,151,446 | 900,493,303 |
| 資産の部合計 | 964,151,446 | 900,493,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,902,702 | 1,303,616 |
| 未払解約金 | 491,530 | 2,273,491 |
| 未払受託者報酬 | 41,661 | 38,942 |
| 未払委託者報酬 | 875,123 | 817,981 |
| その他未払費用 | 3,320 | 3,104 |
| 流動負債計 | 4,314,336 | 4,437,134 |
| 負債の部合計 | 4,314,336 | 4,437,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,451,351,376 | 1,303,616,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -491,514,266 | -407,560,141 |
| （分配準備積立金） | 10,627,698 | 10,226,573 |
| 元本等合計 | 959,837,110 | 896,056,169 |
| 純資産の部合計 | 959,837,110 | 896,056,169 |
| 負債・純資産合計 | 964,151,446 | 900,493,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
