DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月8日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,007,752 | 5,617,515 |
| 親投資信託受益証券 | 999,120,595 | 955,033,931 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 1,007,128,347 | 964,151,446 |
| 資産の部合計 | 1,007,128,347 | 964,151,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,121,003 | 2,902,702 |
| 未払解約金 | 621,031 | 491,530 |
| 未払受託者報酬 | 47,049 | 41,661 |
| 未払委託者報酬 | 988,199 | 875,123 |
| その他未払費用 | 3,751 | 3,320 |
| 流動負債計 | 4,781,033 | 4,314,336 |
| 負債の部合計 | 4,781,033 | 4,314,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,560,501,962 | 1,451,351,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -558,154,648 | -491,514,266 |
| （分配準備積立金） | 20,077,297 | 10,627,698 |
| 元本等合計 | 1,002,347,314 | 959,837,110 |
| 純資産の部合計 | 1,002,347,314 | 959,837,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,128,347 | 964,151,446 |
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