DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月9日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月8日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,377,966 | 16,703,728 |
| 親投資信託受益証券 | 8,507,801,360 | 6,864,102,049 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 65,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,614,179,326 | 6,945,805,777 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,614,179,326 | 6,945,805,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,246,924 | 30,927,690 |
| 未払解約金 | 23,761,073 | 27,551,758 |
| 未払受託者報酬 | 351,500 | 316,406 |
| 未払委託者報酬 | 7,381,715 | 6,644,645 |
| その他未払費用 | 33,379 | 30,040 |
| 流動負債合計 | 69,774,591 | 65,470,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,774,591 | 65,470,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,748,974,720 | 10,309,230,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,204,569,985 | -3,428,894,983 |
| （分配準備積立金） | － | 847,656 |
| 元本等合計 | 8,544,404,735 | 6,880,335,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,544,404,735 | 6,880,335,238 |
| 負債純資産合計 | 8,614,179,326 | 6,945,805,777 |
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