DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,361,516 | 36,377,966 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996,121,476 | 8,507,801,360 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,099,482,992 | 8,614,179,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,099,482,992 | 8,614,179,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,291,223 | 38,246,924 |
| 未払解約金 | 7,062,197 | 23,761,073 |
| 未払受託者報酬 | 462,977 | 351,500 |
| 未払委託者報酬 | 9,722,892 | 7,381,715 |
| その他未払費用 | 46,284 | 33,379 |
| 流動負債合計 | 61,585,573 | 69,774,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,585,573 | 69,774,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,763,741,213 | 12,748,974,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,725,843,794 | -4,204,569,985 |
| （分配準備積立金） | 4,551,958 | － |
| 元本等合計 | 10,037,897,419 | 8,544,404,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,037,897,419 | 8,544,404,735 |
| 負債純資産合計 | 10,099,482,992 | 8,614,179,326 |
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