DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月9日-平成22年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,608,377 | 33,361,516 |
| 親投資信託受益証券 | 10,569,773,594 | 9,996,121,476 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,686,381,971 | 10,099,482,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,686,381,971 | 10,099,482,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,694,296 | 44,291,223 |
| 未払解約金 | 4,797,079 | 7,062,197 |
| 未払受託者報酬 | 502,106 | 462,977 |
| 未払委託者報酬 | 10,544,641 | 9,722,892 |
| その他未払費用 | 50,197 | 46,284 |
| 流動負債合計 | 77,588,319 | 61,585,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,588,319 | 61,585,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,423,574,072 | 14,763,741,213 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,814,780,420 | -4,725,843,794 |
| （分配準備積立金） | － | 4,551,958 |
| 元本等合計 | 10,608,793,652 | 10,037,897,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,608,793,652 | 10,037,897,419 |
| 負債純資産合計 | 10,686,381,971 | 10,099,482,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
