DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月8日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月9日-平成24年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,703,728 | 26,464,864 |
| 親投資信託受益証券 | 6,864,102,049 | 4,751,079,086 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,945,805,777 | 4,817,543,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,945,805,777 | 4,817,543,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,927,690 | 15,086,854 |
| 未払解約金 | 27,551,758 | 22,620,425 |
| 未払受託者報酬 | 316,406 | 199,839 |
| 未払委託者報酬 | 6,644,645 | 4,196,725 |
| その他未払費用 | 30,040 | 18,972 |
| 流動負債合計 | 65,470,539 | 42,122,815 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,470,539 | 42,122,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,309,230,221 | 7,543,427,148 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,428,894,983 | -2,768,006,013 |
| （分配準備積立金） | 847,656 | 14,476,041 |
| 元本等合計 | 6,880,335,238 | 4,775,421,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,880,335,238 | 4,775,421,135 |
| 負債純資産合計 | 6,945,805,777 | 4,817,543,950 |
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