DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月8日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月9日-平成24年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月8日 | 2012年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,464,864 | 10,915,452 |
| 親投資信託受益証券 | 4,751,079,086 | 3,972,957,515 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,817,543,950 | 4,013,872,967 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,817,543,950 | 4,013,872,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,086,854 | 12,729,301 |
| 未払解約金 | 22,620,425 | 6,971,646 |
| 未払受託者報酬 | 199,839 | 172,843 |
| 未払委託者報酬 | 4,196,725 | 3,629,940 |
| その他未払費用 | 18,972 | 16,404 |
| 流動負債合計 | 42,122,815 | 23,520,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,122,815 | 23,520,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,543,427,148 | 6,364,650,763 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,768,006,013 | -2,374,297,930 |
| （分配準備積立金） | 14,476,041 | 27,954,616 |
| 元本等合計 | 4,775,421,135 | 3,990,352,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,775,421,135 | 3,990,352,833 |
| 負債純資産合計 | 4,817,543,950 | 4,013,872,967 |
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