DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月8日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月9日-平成25年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月8日 | 2013年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,915,452 | 20,827,564 |
| 親投資信託受益証券 | 3,972,957,515 | 4,007,781,931 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,013,872,967 | 4,048,609,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,013,872,967 | 4,048,609,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,729,301 | 10,526,529 |
| 未払解約金 | 6,971,646 | 8,357,606 |
| 未払受託者報酬 | 172,843 | 179,136 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,940 | 3,762,100 |
| その他未払費用 | 16,404 | 17,006 |
| 流動負債合計 | 23,520,134 | 22,842,377 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,520,134 | 22,842,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,364,650,763 | 5,263,264,602 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,374,297,930 | -1,237,497,484 |
| （分配準備積立金） | 27,954,616 | 46,060,226 |
| 元本等合計 | 3,990,352,833 | 4,025,767,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,990,352,833 | 4,025,767,118 |
| 負債純資産合計 | 4,013,872,967 | 4,048,609,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
