DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月8日 | 2013年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,827,564 | 20,497,192 |
| 親投資信託受益証券 | 4,007,781,931 | 3,036,776,683 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,048,609,495 | 3,067,273,875 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,048,609,495 | 3,067,273,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,526,529 | 8,188,875 |
| 未払解約金 | 8,357,606 | 2,285,251 |
| 未払受託者報酬 | 179,136 | 142,143 |
| 未払委託者報酬 | 3,762,100 | 2,985,094 |
| その他未払費用 | 17,006 | 13,488 |
| 流動負債合計 | 22,842,377 | 13,614,851 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,842,377 | 13,614,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,263,264,602 | 4,094,437,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,237,497,484 | -1,040,778,605 |
| （分配準備積立金） | 46,060,226 | 49,245,009 |
| 元本等合計 | 4,025,767,118 | 3,053,659,024 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,025,767,118 | 3,053,659,024 |
| 負債純資産合計 | 4,048,609,495 | 3,067,273,875 |
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