DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,688,649 | 5,829,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,274,573 | 1,238,387,564 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,494,963,222 | 1,249,216,996 |
| 資産の部合計 | 1,494,963,222 | 1,249,216,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,728,608 | 3,429,722 |
| 未払解約金 | － | 748,001 |
| 未払受託者報酬 | 75,267 | 56,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,746 | 1,195,234 |
| その他未払費用 | 7,132 | 5,393 |
| 流動負債計 | 5,391,753 | 5,435,264 |
| 負債の部合計 | 5,391,753 | 5,435,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,864,304,048 | 1,714,861,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,732,579 | -471,079,550 |
| （分配準備積立金） | 39,002,821 | 31,649,046 |
| 元本等合計 | 1,489,571,469 | 1,243,781,732 |
| 純資産の部合計 | 1,489,571,469 | 1,243,781,732 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,963,222 | 1,249,216,996 |
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