DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,025,499 | 2,688,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,129,641 | 1,482,274,573 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,906,155,140 | 1,494,963,222 |
| 資産の部合計 | 1,906,155,140 | 1,494,963,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,642,091 | 3,728,608 |
| 未払解約金 | 6,754,206 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,963 | 75,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,430 | 1,580,746 |
| その他未払費用 | 8,720 | 7,132 |
| 流動負債計 | 13,428,410 | 5,391,753 |
| 負債の部合計 | 13,428,410 | 5,391,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,321,045,618 | 1,864,304,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,318,888 | -374,732,579 |
| （分配準備積立金） | 49,206,624 | 39,002,821 |
| 元本等合計 | 1,892,726,730 | 1,489,571,469 |
| 純資産の部合計 | 1,892,726,730 | 1,489,571,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,155,140 | 1,494,963,222 |
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