DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月8日 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,558,505 | 14,025,499 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,068,616 | 1,887,129,641 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,217,627,121 | 1,906,155,140 |
| 資産の部合計 | 2,217,627,121 | 1,906,155,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,648,988 | 4,642,091 |
| 未払解約金 | 1,571,101 | 6,754,206 |
| 未払受託者報酬 | 103,668 | 91,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,234 | 1,931,430 |
| その他未払費用 | 9,834 | 8,720 |
| 流動負債計 | 9,510,825 | 13,428,410 |
| 負債の部合計 | 9,510,825 | 13,428,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,378,177 | -428,318,888 |
| （分配準備積立金） | 50,938,425 | 49,206,624 |
| 元本 | 2,824,494,473 | 2,321,045,618 |
| 元本等合計 | 2,208,116,296 | 1,892,726,730 |
| 純資産の部合計 | 2,208,116,296 | 1,892,726,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,217,627,121 | 1,906,155,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
