DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)で絞込み

個別

2014年2月10日: 26億18万
2014年8月8日 -14.71%: 22億1762万

個別

2014年2月10日: 26億18万
2014年8月8日 -14.71%: 22億1762万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		18,187,493,225	17,508,296,642
負債純資産合計		18,197,493,225	17,518,296,642

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/07 10:19

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