臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第160期計算期間 自 2021年3月9日 至 2021年4月8日	第161期計算期間 自 2021年4月9日 至 2021年5月10日	第162期計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	450,252,555円	447,729,554円	442,609,756円
期末受益権口数	652,891,547口	641,322,617口	632,475,782口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,896円	6,981円	6,998円
期中騰落率	0.69%	1.38%	0.39%