- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6特定期間末 (平成22年8月9日) | 10,037 | 10,082 | 0.6799 | 0.6829 |
| 第7特定期間末 (平成23年2月8日) | 8,544 | 8,582 | 0.6702 | 0.6732 |
| 第8特定期間末 (平成23年8月8日) | 6,880 | 6,911 | 0.6674 | 0.6704 |
| 第9特定期間末 (平成24年2月8日) | 4,775 | 4,790 | 0.6331 | 0.6351 |
| 第10特定期間末 (平成24年8月8日) | 3,990 | 4,003 | 0.6270 | 0.6290 |
| 第11特定期間末 (平成25年2月8日) | 4,025 | 4,036 | 0.7649 | 0.7669 |
| 第12特定期間末 (平成25年8月8日) | 3,053 | 3,061 | 0.7458 | 0.7478 |
| 第13特定期間末 (平成26年2月10日) | 2,589 | 2,595 | 0.7758 | 0.7778 |
| 第14特定期間末 (平成26年8月8日) | 2,208 | 2,213 | 0.7818 | 0.7838 |
| 第15特定期間末 (平成27年2月9日) | 1,892 | 1,897 | 0.8155 | 0.8175 |
| 第16特定期間末 (平成27年8月10日) | 1,489 | 1,493 | 0.7990 | 0.8010 |
| 第17特定期間末 (平成28年2月8日) | 1,243 | 1,247 | 0.7253 | 0.7273 |
| 第18特定期間末 (平成28年8月8日) | 1,002 | 1,005 | 0.6423 | 0.6443 |
| 第19特定期間末 (平成29年2月8日) | 959 | 962 | 0.6613 | 0.6633 |
| 第20特定期間末 (平成29年8月8日) | 896 | 897 | 0.6874 | 0.6884 |
| 第21特定期間末 (平成30年2月8日) | 754 | 755 | 0.6856 | 0.6866 |
| 第22特定期間末 (平成30年8月8日) | 663 | 664 | 0.6704 | 0.6714 |
| 第23特定期間末 (平成31年2月8日) | 564 | 565 | 0.6597 | 0.6607 |
| 第24特定期間末 (令和1年8月8日) | 503 | 504 | 0.6381 | 0.6391 |
| 第25特定期間末 (令和2年2月10日) | 491 | 492 | 0.6626 | 0.6636 |
| 平成31年2月末日 | 572 | - | 0.6705 | - |
| 3月末日 | 550 | - | 0.6694 | - |
| 4月末日 | 544 | - | 0.6687 | - |
| 令和1年5月末日 | 523 | - | 0.6506 | - |
| 6月末日 | 525 | - | 0.6571 | - |
| 7月末日 | 519 | - | 0.6571 | - |
| 8月末日 | 502 | - | 0.6369 | - |
| 9月末日 | 510 | - | 0.6464 | - |
| 10月末日 | 520 | - | 0.6630 | - |
| 11月末日 | 509 | - | 0.6612 | - |
| 12月末日 | 510 | - | 0.6724 | - |
| 令和2年1月末日 | 498 | - | 0.6656 | - |
| 2月末日 | 482 | - | 0.6588 | - |
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