有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド売/円買2019年09月	売建	3,300	427,748	427,916	△0.02%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年09月	売建	44,647	235,079	235,294	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。