有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188%(税抜1.10%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

信託報酬の配分(税抜)
各販売会社の 取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年率0.55%	年率0.50%	年率0.05%
100億円超 800億円以下の部分	年率0.50%	年率0.55%	年率0.05%
800億円超の部分	年率0.45%	年率0.60%	年率0.05%

※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、マザーファンドの投資顧問会社への報酬も含まれます。
高金利ソブリン・マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドの信託財産に属するマザーファンド受益証券の純資産総額に対して年率0.25%とします。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。