東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,759,392,672 | 1,957,020,849 |
| 未収入金 | 17,007,466 | 12,702,075 |
| 流動資産合計 | 2,776,400,138 | 1,969,722,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,776,400,138 | 1,969,722,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,035,146 | 4,865,485 |
| 未払受託者報酬 | 304,242 | 239,080 |
| 未払委託者報酬 | 9,600,517 | 7,544,427 |
| その他未払費用 | 67,561 | 53,083 |
| 流動負債合計 | 17,007,466 | 12,702,075 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,007,466 | 12,702,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,814,058,629 | 1,946,194,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,665,957 | 10,826,789 |
| （分配準備積立金） | 48,103,615 | 72,728,034 |
| 元本等合計 | 2,759,392,672 | 1,957,020,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,759,392,672 | 1,957,020,849 |
| 負債純資産合計 | 2,776,400,138 | 1,969,722,924 |
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