東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,020,849 | 827,567,368 |
| 未収入金 | 12,702,075 | 5,822,015 |
| 流動資産計 | 1,969,722,924 | 833,389,383 |
| 資産の部合計 | 1,969,722,924 | 833,389,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,865,485 | 1,950,456 |
| 未払受託者報酬 | 239,080 | 118,115 |
| 未払委託者報酬 | 7,544,427 | 3,727,239 |
| その他未払費用 | 53,083 | 26,205 |
| 流動負債計 | 12,702,075 | 5,822,015 |
| 負債の部合計 | 12,702,075 | 5,822,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,946,194,060 | 780,182,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,826,789 | 47,384,967 |
| （分配準備積立金） | 72,728,034 | 71,937,730 |
| 元本等合計 | 1,957,020,849 | 827,567,368 |
| 純資産の部合計 | 1,957,020,849 | 827,567,368 |
| 負債・純資産合計 | 1,969,722,924 | 833,389,383 |
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