東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの損益計算書

【提出】

2014年8月15日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年5月16日至 2013年11月15日	自 2013年11月16日至 2014年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	19,729,375	100,186,721
営業収益合計	19,729,375	100,186,721
営業費用
受託者報酬	516,430	318,955
委託者報酬	16,296,304	10,064,843
その他費用	114,667	70,795
営業費用合計	16,927,401	10,454,593
営業利益又は営業損失（△）	2,801,974	89,732,128
経常利益又は経常損失（△）	2,801,974	89,732,128
当期純利益又は当期純損失（△）	2,801,974	89,732,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-35,449,964	16,471,287
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,826,789	47,384,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,645,882	233,506
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,645,882	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	233,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	624,932	31,572,505
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	31,572,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	624,932	－
分配金	10,780,142	5,363,664