東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,958,761 | 1,083,940,427 |
| 未収入金 | 5,662,920 | 6,050,570 |
| 流動資産計 | 1,007,621,681 | 1,089,990,997 |
| 資産の部合計 | 1,007,621,681 | 1,089,990,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,943,718 | 1,950,010 |
| 未払受託者報酬 | 113,467 | 125,103 |
| 未払委託者報酬 | 3,580,573 | 3,947,697 |
| その他未払費用 | 25,162 | 27,760 |
| 流動負債計 | 5,662,920 | 6,050,570 |
| 負債の部合計 | 5,662,920 | 6,050,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,487,529 | 780,004,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,471,232 | 303,936,055 |
| （分配準備積立金） | 248,443,163 | 326,770,219 |
| 元本等合計 | 1,001,958,761 | 1,083,940,427 |
| 純資産の部合計 | 1,001,958,761 | 1,083,940,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,621,681 | 1,089,990,997 |
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