東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,940,427 | 1,046,084,468 |
| 未収入金 | 6,050,570 | 6,092,061 |
| 流動資産計 | 1,089,990,997 | 1,052,176,529 |
| 資産の部合計 | 1,089,990,997 | 1,052,176,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,950,010 | 1,958,960 |
| 未払受託者報酬 | 125,103 | 126,100 |
| 未払委託者報酬 | 3,947,697 | 3,979,029 |
| その他未払費用 | 27,760 | 27,972 |
| 流動負債計 | 6,050,570 | 6,092,061 |
| 負債の部合計 | 6,050,570 | 6,092,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 780,004,372 | 783,584,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,936,055 | 262,500,307 |
| （分配準備積立金） | 326,770,219 | 348,715,153 |
| 元本等合計 | 1,083,940,427 | 1,046,084,468 |
| 純資産の部合計 | 1,083,940,427 | 1,046,084,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,990,997 | 1,052,176,529 |
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