東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,046,084,468 | 963,286,028 |
| 未収入金 | 6,092,061 | 5,819,664 |
| 流動資産計 | 1,052,176,529 | 969,105,692 |
| 資産の部合計 | 1,052,176,529 | 969,105,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,958,960 | 1,970,201 |
| 未払受託者報酬 | 126,100 | 117,441 |
| 未払委託者報酬 | 3,979,029 | 3,705,964 |
| その他未払費用 | 27,972 | 26,058 |
| 流動負債計 | 6,092,061 | 5,819,664 |
| 負債の部合計 | 6,092,061 | 5,819,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,584,161 | 788,080,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,500,307 | 175,205,455 |
| （分配準備積立金） | 348,715,153 | 351,842,235 |
| 元本等合計 | 1,046,084,468 | 963,286,028 |
| 純資産の部合計 | 1,046,084,468 | 963,286,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,176,529 | 969,105,692 |
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