東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 963,286,028 | 928,943,963 |
| 未収入金 | 5,819,664 | 5,670,633 |
| 流動資産計 | 969,105,692 | 934,614,596 |
| 資産の部合計 | 969,105,692 | 934,614,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,970,201 | 1,972,744 |
| 未払受託者報酬 | 117,441 | 112,818 |
| 未払委託者報酬 | 3,705,964 | 3,560,047 |
| その他未払費用 | 26,058 | 25,024 |
| 流動負債計 | 5,819,664 | 5,670,633 |
| 負債の部合計 | 5,819,664 | 5,670,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,080,573 | 789,097,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,205,455 | 139,846,256 |
| （分配準備積立金） | 351,842,235 | 348,884,854 |
| 元本等合計 | 963,286,028 | 928,943,963 |
| 純資産の部合計 | 963,286,028 | 928,943,963 |
| 負債・純資産合計 | 969,105,692 | 934,614,596 |
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