東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,193,976 | 1,048,361,362 |
| 未収入金 | 6,390,558 | 5,974,468 |
| 流動資産計 | 1,113,584,534 | 1,054,335,830 |
| 資産の部合計 | 1,113,584,534 | 1,054,335,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,966,217 | 1,966,561 |
| 未払受託者報酬 | 134,986 | 122,278 |
| 未払委託者報酬 | 4,259,408 | 3,858,504 |
| その他未払費用 | 29,947 | 27,125 |
| 流動負債計 | 6,390,558 | 5,974,468 |
| 負債の部合計 | 6,390,558 | 5,974,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,487,126 | 786,624,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,706,850 | 261,736,707 |
| （分配準備積立金） | 353,520,084 | 355,160,268 |
| 元本等合計 | 1,107,193,976 | 1,048,361,362 |
| 純資産の部合計 | 1,107,193,976 | 1,048,361,362 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,584,534 | 1,054,335,830 |
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