東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,048,361,362 | 1,080,646,141 |
| 未収入金 | 5,974,468 | 6,374,323 |
| 流動資産計 | 1,054,335,830 | 1,087,020,464 |
| 資産の部合計 | 1,054,335,830 | 1,087,020,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,966,561 | 1,973,116 |
| 未払受託者報酬 | 122,278 | 134,276 |
| 未払委託者報酬 | 3,858,504 | 4,237,137 |
| その他未払費用 | 27,125 | 29,794 |
| 流動負債計 | 5,974,468 | 6,374,323 |
| 負債の部合計 | 5,974,468 | 6,374,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,624,655 | 789,246,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,736,707 | 291,399,459 |
| （分配準備積立金） | 355,160,268 | 357,748,476 |
| 元本等合計 | 1,048,361,362 | 1,080,646,141 |
| 純資産の部合計 | 1,048,361,362 | 1,080,646,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,335,830 | 1,087,020,464 |
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