東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,646,141 | 1,083,728,754 |
| 未収入金 | 6,374,323 | 6,274,786 |
| 流動資産計 | 1,087,020,464 | 1,090,003,540 |
| 資産の部合計 | 1,087,020,464 | 1,090,003,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,973,116 | 1,979,001 |
| 未払受託者報酬 | 134,276 | 131,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,237,137 | 4,135,645 |
| その他未払費用 | 29,794 | 29,078 |
| 流動負債計 | 6,374,323 | 6,274,786 |
| 負債の部合計 | 6,374,323 | 6,274,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,246,682 | 791,600,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,399,459 | 292,128,014 |
| （分配準備積立金） | 357,748,476 | 358,577,038 |
| 元本等合計 | 1,080,646,141 | 1,083,728,754 |
| 純資産の部合計 | 1,080,646,141 | 1,083,728,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,020,464 | 1,090,003,540 |
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