東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,091,956 | 1,104,343,308 |
| 未収入金 | 6,583,269 | 6,268,516 |
| 流動資産計 | 1,178,675,225 | 1,110,611,824 |
| 資産の部合計 | 1,178,675,225 | 1,110,611,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,985,612 | 1,991,694 |
| 未払解約金 | 40,376 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,042 | 130,484 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,393 | 4,117,388 |
| その他未払費用 | 30,846 | 28,950 |
| 流動負債計 | 6,583,269 | 6,268,516 |
| 負債の部合計 | 6,583,269 | 6,268,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 794,245,127 | 796,677,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,846,829 | 307,665,458 |
| （分配準備積立金） | 391,068,842 | 499,027,776 |
| 元本等合計 | 1,172,091,956 | 1,104,343,308 |
| 純資産の部合計 | 1,172,091,956 | 1,104,343,308 |
| 負債・純資産合計 | 1,178,675,225 | 1,110,611,824 |
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