東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,104,343,308 | 1,302,116,269 |
| 未収入金 | 6,268,516 | 25,457,546 |
| 流動資産計 | 1,110,611,824 | 1,327,573,815 |
| 資産の部合計 | 1,110,611,824 | 1,327,573,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,991,694 | 20,372,850 |
| 未払解約金 | － | 7,876 |
| 未払受託者報酬 | 130,484 | 154,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,117,388 | 4,887,560 |
| その他未払費用 | 28,950 | 34,376 |
| 流動負債計 | 6,268,516 | 25,457,546 |
| 負債の部合計 | 6,268,516 | 25,457,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,677,850 | 814,914,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,665,458 | 487,202,238 |
| （分配準備積立金） | 499,027,776 | 488,441,714 |
| 元本等合計 | 1,104,343,308 | 1,302,116,269 |
| 純資産の部合計 | 1,104,343,308 | 1,302,116,269 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,611,824 | 1,327,573,815 |
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