東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,116,269 | 1,553,863,275 |
| 未収入金 | 25,457,546 | 30,179,885 |
| 流動資産計 | 1,327,573,815 | 1,584,043,160 |
| 資産の部合計 | 1,327,573,815 | 1,584,043,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,372,850 | 22,534,538 |
| 未払解約金 | 7,876 | 1,051,699 |
| 未払受託者報酬 | 154,884 | 201,165 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,560 | 6,347,832 |
| その他未払費用 | 34,376 | 44,651 |
| 流動負債計 | 25,457,546 | 30,179,885 |
| 負債の部合計 | 25,457,546 | 30,179,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,914,031 | 901,381,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,202,238 | 652,481,721 |
| （分配準備積立金） | 488,441,714 | 766,863,108 |
| 元本等合計 | 1,302,116,269 | 1,553,863,275 |
| 純資産の部合計 | 1,302,116,269 | 1,553,863,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,573,815 | 1,584,043,160 |
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