東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,863,275 | 1,895,981,698 |
| 未収入金 | 30,179,885 | 40,720,070 |
| 流動資産計 | 1,584,043,160 | 1,936,701,768 |
| 資産の部合計 | 1,584,043,160 | 1,936,701,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,534,538 | 32,901,500 |
| 未払解約金 | 1,051,699 | 429,331 |
| 未払受託者報酬 | 201,165 | 225,437 |
| 未払委託者報酬 | 6,347,832 | 7,113,758 |
| その他未払費用 | 44,651 | 50,044 |
| 流動負債計 | 30,179,885 | 40,720,070 |
| 負債の部合計 | 30,179,885 | 40,720,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 901,381,554 | 940,042,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,481,721 | 955,938,813 |
| （分配準備積立金） | 766,863,108 | 791,165,420 |
| 元本等合計 | 1,553,863,275 | 1,895,981,698 |
| 純資産の部合計 | 1,553,863,275 | 1,895,981,698 |
| 負債・純資産合計 | 1,584,043,160 | 1,936,701,768 |
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