東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,895,981,698 | 1,536,513,351 |
| 未収入金 | 40,720,070 | 40,860,968 |
| 流動資産計 | 1,936,701,768 | 1,577,374,319 |
| 資産の部合計 | 1,936,701,768 | 1,577,374,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,901,500 | 34,318,611 |
| 未払解約金 | 429,331 | 65,683 |
| 未払受託者報酬 | 225,437 | 197,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,113,758 | 6,235,206 |
| その他未払費用 | 50,044 | 43,870 |
| 流動負債計 | 40,720,070 | 40,860,968 |
| 負債の部合計 | 40,720,070 | 40,860,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,042,885 | 980,531,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 955,938,813 | 555,981,580 |
| （分配準備積立金） | 791,165,420 | 718,353,191 |
| 元本等合計 | 1,895,981,698 | 1,536,513,351 |
| 純資産の部合計 | 1,895,981,698 | 1,536,513,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,936,701,768 | 1,577,374,319 |
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