東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,513,351 | 1,793,136,512 |
| 未収入金 | 40,860,968 | 42,283,994 |
| 流動資産計 | 1,577,374,319 | 1,835,420,506 |
| 資産の部合計 | 1,577,374,319 | 1,835,420,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,318,611 | 34,884,531 |
| 未払解約金 | 65,683 | 144,738 |
| 未払受託者報酬 | 197,598 | 221,336 |
| 未払委託者報酬 | 6,235,206 | 6,984,239 |
| その他未払費用 | 43,870 | 49,150 |
| 流動負債計 | 40,860,968 | 42,283,994 |
| 負債の部合計 | 40,860,968 | 42,283,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,531,771 | 996,700,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,981,580 | 796,435,613 |
| （分配準備積立金） | 718,353,191 | 668,761,912 |
| 元本等合計 | 1,536,513,351 | 1,793,136,512 |
| 純資産の部合計 | 1,536,513,351 | 1,793,136,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,577,374,319 | 1,835,420,506 |
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