東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,793,136,512 | 1,708,740,415 |
| 未収入金 | 42,283,994 | 43,043,744 |
| 流動資産計 | 1,835,420,506 | 1,751,784,159 |
| 資産の部合計 | 1,835,420,506 | 1,751,784,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,884,531 | 36,365,313 |
| 未払解約金 | 144,738 | 5,975 |
| 未払受託者報酬 | 221,336 | 203,568 |
| 未払委託者報酬 | 6,984,239 | 6,423,694 |
| その他未払費用 | 49,150 | 45,194 |
| 流動負債計 | 42,283,994 | 43,043,744 |
| 負債の部合計 | 42,283,994 | 43,043,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,700,899 | 1,039,008,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,435,613 | 669,731,463 |
| （分配準備積立金） | 668,761,912 | 599,825,902 |
| 元本等合計 | 1,793,136,512 | 1,708,740,415 |
| 純資産の部合計 | 1,793,136,512 | 1,708,740,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,835,420,506 | 1,751,784,159 |
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