東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月13日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	220,029,569	148,489,365
営業収益合計	220,029,569	148,489,365
営業費用
受託者報酬	306,166	379,135
委託者報酬	9,661,402	11,963,637
その他費用	67,948	84,152
営業費用合計	10,035,516	12,426,924
営業利益又は営業損失（△）	209,994,053	136,062,441
経常利益又は経常損失（△）	209,994,053	136,062,441
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	209,994,053	136,062,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-49,347	-15,329
中間剰余金又は中間欠損金（△）	487,202,238	652,481,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,552,074	90,578,244
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,552,074	90,578,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	721,384	17,664,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	721,384	17,664,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	40,337,310	43,711,735