東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,170,965 | 937,768,867 |
| 未収入金 | 44,243,563 | 25,443,081 |
| 流動資産計 | 1,648,414,528 | 963,211,948 |
| 資産の部合計 | 1,648,414,528 | 963,211,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,459,693 | 20,881,868 |
| 未払解約金 | 127,996 | 406 |
| 未払受託者報酬 | 203,061 | 139,141 |
| 未払委託者報酬 | 6,407,735 | 4,390,793 |
| その他未払費用 | 45,078 | 30,873 |
| 流動負債計 | 44,243,563 | 25,443,081 |
| 負債の部合計 | 44,243,563 | 25,443,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,070,276,964 | 596,624,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,894,001 | 341,144,060 |
| （分配準備積立金） | 548,493,351 | 285,349,302 |
| 元本等合計 | 1,604,170,965 | 937,768,867 |
| 純資産の部合計 | 1,604,170,965 | 937,768,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,414,528 | 963,211,948 |
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