東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 937,768,867 | 874,096,647 |
| 未収入金 | 25,443,081 | 24,449,022 |
| 流動資産計 | 963,211,948 | 898,545,669 |
| 資産の部合計 | 963,211,948 | 898,545,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,881,868 | 20,802,655 |
| 未払解約金 | 406 | 198 |
| 未払受託者報酬 | 139,141 | 111,242 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,793 | 3,510,252 |
| その他未払費用 | 30,873 | 24,675 |
| 流動負債計 | 25,443,081 | 24,449,022 |
| 負債の部合計 | 25,443,081 | 24,449,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 596,624,807 | 594,361,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,144,060 | 279,735,053 |
| （分配準備積立金） | 285,349,302 | 258,655,899 |
| 元本等合計 | 937,768,867 | 874,096,647 |
| 純資産の部合計 | 937,768,867 | 874,096,647 |
| 負債・純資産合計 | 963,211,948 | 898,545,669 |
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