東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 874,096,647 | 761,378,795 |
| 未収入金 | 24,449,022 | 12,453,621 |
| 流動資産計 | 898,545,669 | 773,832,416 |
| 資産の部合計 | 898,545,669 | 773,832,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,802,655 | 9,250,701 |
| 未払解約金 | 198 | 4,070 |
| 未払受託者報酬 | 111,242 | 97,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,252 | 3,079,612 |
| その他未払費用 | 24,675 | 21,642 |
| 流動負債計 | 24,449,022 | 12,453,621 |
| 負債の部合計 | 24,449,022 | 12,453,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,361,594 | 616,713,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,735,053 | 144,665,369 |
| （分配準備積立金） | 258,655,899 | 240,550,528 |
| 元本等合計 | 874,096,647 | 761,378,795 |
| 純資産の部合計 | 874,096,647 | 761,378,795 |
| 負債・純資産合計 | 898,545,669 | 773,832,416 |
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