東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 761,378,795 | 868,808,315 |
| 未収入金 | 12,453,621 | 19,329,601 |
| 流動資産計 | 773,832,416 | 888,137,916 |
| 資産の部合計 | 773,832,416 | 888,137,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,250,701 | 15,615,158 |
| 未払解約金 | 4,070 | 181,802 |
| 未払受託者報酬 | 97,596 | 107,779 |
| 未払委託者報酬 | 3,079,612 | 3,400,954 |
| その他未払費用 | 21,642 | 23,908 |
| 流動負債計 | 12,453,621 | 19,329,601 |
| 負債の部合計 | 12,453,621 | 19,329,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,713,426 | 624,606,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,665,369 | 244,201,956 |
| （分配準備積立金） | 240,550,528 | 239,444,566 |
| 元本等合計 | 761,378,795 | 868,808,315 |
| 純資産の部合計 | 761,378,795 | 868,808,315 |
| 負債・純資産合計 | 773,832,416 | 888,137,916 |
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