剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年 5月16日至 2024年11月15日	当期自 2024年11月16日至 2025年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,617	△742,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)		341,144,060	279,735,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,988,672	12,608,294
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,988,672	12,608,294
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,825,482	3,477,593
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,825,482	3,477,593
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※141,257,525	※130,446,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)		279,735,053	144,665,369

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,310,382
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2025/08/15 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,787,448千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  98,889円

2025/08/15 9:03

#4 注記表（連結）

[2025年 5月15日現在]1.※1期首元本額596,624,807円594,361,594円期中追加設定元本額26,100,903円30,859,863円期中一部解約元本額28,364,116円8,508,031円2.※1特定期間末日における受益権の総数594,361,594口616,713,426口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,896,494		23,922,588
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,396,494		23,422,588
繰越利益剰余金		22,396,494		23,422,588
評価・換算差額等		10,599		9,192

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2025/08/15 9:03

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年11月15日現在]	[2025年 5月15日現在]
元本	※1	278,215,242	276,091,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		595,883,724	485,280,275

e border="0" width="648">[2024年11月15日現在][2025年 5月15日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金9,617,4947,136,760コール・ローン27,194,34421,199,190株式859,634,941742,880,880未収配当金2,101,0612,608,766未収利息148259流動資産合計898,547,988773,825,855資産合計898,547,988773,825,855負債の部流動負債未払解約金24,449,02212,453,621流動負債合計24,449,02212,453,621負債合計24,449,02212,453,621純資産の部元本等元本※1278,215,242276,091,959剰余金剰余金又は欠損金(△)595,883,724485,280,275元本等合計874,098,966761,372,234純資産合計874,098,966761,372,234負債純資産合計898,547,988773,825,855 

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