有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成20年 5月15日) | 2,758 | 2,765 | 0.9155 | 0.9180 |
| 第2特定期間末 | (平成20年11月17日) | 1,699 | 1,714 | 0.5606 | 0.5656 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 5月15日) | 1,697 | 1,712 | 0.5542 | 0.5592 |
| 第4特定期間末 | (平成21年11月16日) | 1,909 | 1,925 | 0.6175 | 0.6225 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 5月17日) | 1,928 | 1,943 | 0.6180 | 0.6230 |
| 第6特定期間末 | (平成22年11月15日) | 1,947 | 1,963 | 0.6185 | 0.6235 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 2,069 | 2,084 | 0.6514 | 0.6564 |
| 第8特定期間末 | (平成23年11月15日) | 1,830 | 1,846 | 0.5713 | 0.5763 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 5月15日) | 1,978 | 1,995 | 0.6121 | 0.6171 |
| 第10特定期間末 | (平成24年11月15日) | 2,045 | 2,061 | 0.6271 | 0.6321 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 2,759 | 2,774 | 0.9806 | 0.9856 |
| 第12特定期間末 | (平成25年11月15日) | 1,957 | 1,967 | 1.0056 | 1.0106 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 827 | 832 | 1.0607 | 1.0657 |
| 第14特定期間末 | (平成26年11月17日) | 1,001 | 1,005 | 1.2887 | 1.2937 |
| 第15特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 1,083 | 1,087 | 1.3897 | 1.3947 |
| 第16特定期間末 | (平成27年11月16日) | 1,046 | 1,049 | 1.3350 | 1.3400 |
| 第17特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 963 | 967 | 1.2223 | 1.2273 |
| 第18特定期間末 | (平成28年11月15日) | 928 | 932 | 1.1772 | 1.1822 |
| 第19特定期間末 | (平成29年 5月15日) | 1,084 | 1,088 | 1.3742 | 1.3792 |
| 第20特定期間末 | (平成29年11月15日) | 1,107 | 1,111 | 1.4078 | 1.4128 |
| 平成28年11月末日 | 975 | - | 1.2337 | - | |
| 12月末日 | 1,031 | - | 1.3050 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 1,014 | - | 1.2829 | - | |
| 2月末日 | 1,045 | - | 1.3207 | - | |
| 3月末日 | 1,053 | - | 1.3316 | - | |
| 4月末日 | 1,067 | - | 1.3509 | - | |
| 5月末日 | 1,074 | - | 1.3598 | - | |
| 6月末日 | 1,093 | - | 1.3842 | - | |
| 7月末日 | 1,081 | - | 1.3709 | - | |
| 8月末日 | 1,077 | - | 1.3653 | - | |
| 9月末日 | 1,110 | - | 1.4115 | - | |
| 10月末日 | 1,105 | - | 1.4059 | - | |
| 11月末日 | 1,112 | - | 1.4127 | - | |
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