有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,083 | 1,087 | 1.3897 | 1.3947 |
| 第16特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,046 | 1,049 | 1.3350 | 1.3400 |
| 第17特定期間末 | (2016年 5月16日) | 963 | 967 | 1.2223 | 1.2273 |
| 第18特定期間末 | (2016年11月15日) | 928 | 932 | 1.1772 | 1.1822 |
| 第19特定期間末 | (2017年 5月15日) | 1,084 | 1,088 | 1.3742 | 1.3792 |
| 第20特定期間末 | (2017年11月15日) | 1,107 | 1,111 | 1.4078 | 1.4128 |
| 第21特定期間末 | (2018年 5月15日) | 1,048 | 1,052 | 1.3327 | 1.3377 |
| 第22特定期間末 | (2018年11月15日) | 1,080 | 1,084 | 1.3692 | 1.3742 |
| 第23特定期間末 | (2019年 5月15日) | 1,083 | 1,087 | 1.3690 | 1.3740 |
| 第24特定期間末 | (2019年11月15日) | 1,172 | 1,176 | 1.4757 | 1.4807 |
| 第25特定期間末 | (2020年 5月15日) | 1,104 | 1,108 | 1.3862 | 1.3912 |
| 第26特定期間末 | (2020年11月16日) | 1,302 | 1,342 | 1.5979 | 1.6479 |
| 第27特定期間末 | (2021年 5月17日) | 1,553 | 1,597 | 1.7239 | 1.7739 |
| 第28特定期間末 | (2021年11月15日) | 1,895 | 1,952 | 2.0169 | 2.0769 |
| 第29特定期間末 | (2022年 5月16日) | 1,536 | 1,604 | 1.5670 | 1.6370 |
| 第30特定期間末 | (2022年11月15日) | 1,793 | 1,862 | 1.7991 | 1.8691 |
| 第31特定期間末 | (2023年 5月15日) | 1,708 | 1,780 | 1.6446 | 1.7146 |
| 第32特定期間末 | (2023年11月15日) | 1,604 | 1,678 | 1.4988 | 1.5688 |
| 第33特定期間末 | (2024年 5月15日) | 937 | 996 | 1.5718 | 1.6418 |
| 第34特定期間末 | (2024年11月15日) | 874 | 915 | 1.4706 | 1.5406 |
| 2023年11月末日 | 1,613 | ― | 1.4801 | ― | |
| 12月末日 | 1,579 | ― | 1.4493 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,656 | ― | 1.5261 | ― | |
| 2月末日 | 1,694 | ― | 1.5426 | ― | |
| 3月末日 | 918 | ― | 1.5558 | ― | |
| 4月末日 | 940 | ― | 1.5948 | ― | |
| 5月末日 | 928 | ― | 1.5499 | ― | |
| 6月末日 | 950 | ― | 1.5968 | ― | |
| 7月末日 | 904 | ― | 1.5467 | ― | |
| 8月末日 | 906 | ― | 1.5185 | ― | |
| 9月末日 | 870 | ― | 1.4602 | ― | |
| 10月末日 | 895 | ― | 1.5054 | ― | |
| 11月末日 | 873 | ― | 1.4418 | ― | |
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